颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.3 年/15 年 | 1.88亿元 / 7.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.16% | |
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颜文浩 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-15 | 2026-07-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.94% | 0.42% | -0.02% | -0.98% | -0.02% | -0.98% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-15 | 2026-07-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.06% | 0.42% | -0.01% | -0.98% | -0.01% | -0.98% |
| 国投瑞银同业存单(017924) 017924.jj | 1.88亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-05-31 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.55% | 0.42% | 1.50% | 6.63% | 4.80% | 22.39% |
| 国投瑞银顺鑫债券(002964) 002964.jj | 5.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2016-07-13 | -- | 10年0个月任职表现 | 1.69% | 0.42% | 2.88% | 3.53% | 32.92% | 41.62% |