贝莱德基金管理有限公司官网 | 63.26亿元 (133/219) | 43.48亿元 (97/219) | 基金数量 | 18 | 基金经理数量 | 7 |
贝莱德基金管理有限公司 - 债券型基金列表
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| # | 基金名称(8) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689.jj | 8.36亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.03% (1.0147) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.15% 4403/7452 | 0.11% 5981/7500 | 0.38% 5589/7344 | 0.20% 5399/7128 | 0.76% 5265/6700 | -- | -- | -- | -- | 1.70% 6113/7187 | |
| 2 | 贝莱德和悦利率债A 021581.jj | 2.00亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.09% (0.9975) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.14% 4590/7452 | 0.04% 6934/7500 | 0.05% 6983/7344 | -0.54% 6658/7128 | -0.27% 6311/6700 | -- | -- | -- | -- | -0.25% 7093/7187 | |
| 3 | 贝莱德安睿30天持有债券A 020202.jj | 1.20亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0% (1.0523) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.10% 5610/7452 | 0.23% 3565/7500 | 0.66% 2788/7344 | 0.99% 1994/7128 | 2.46% 1799/6700 | 5.05% 3824/5620 | -- | -- | -- | 2.49% 4977/7187 | |
| 4 | 贝莱德安泽60天持有债券A 022634.jj | 1.17亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.010% (1.0099) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.19% 3544/7452 | 0.24% 3396/7500 | 0.76% 2243/7344 | 0.88% 2175/7128 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% 6562/7187 | |
| 5 | 贝莱德富元添益债券A 023266.jj | 9,286.58万元 2025-09-30 | -- | -- | 0.07% (1.0312) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.64% 1569/7452 | 0.82% 1477/7500 | 0.74% 2309/7344 | 2.18% 1222/7128 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13% 3107/7187 | |
| 6 | 贝莱德欣悦丰利债券A 016711.jj | 3,597.71万元 2025-09-30 | -- | -- | 0.06% (1.0419) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.28% 2458/7452 | 0.27% 2983/7500 | 0.31% 6225/7344 | 0.47% 4189/7128 | 1.19% 4390/6700 | 5.93% 2756/5620 | -- | -- | -- | 1.43% 6318/7187 | |
| 7 | 贝莱德安裕90天持有债券A 022303.jj | 1,396.94万元 2025-09-30 | -- | -- | 0.010% (1.0242) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.07% 6682/7452 | 0.12% 5790/7500 | 0.35% 5838/7344 | 0.48% 4133/7128 | 2.08% 2125/6700 | -- | -- | -- | -- | 2.08% 5714/7187 | |
| 8 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117.jj | -- | -- | -- | 0.03% (1.0036) 2026-01-21 | 2026-01-21 | -- | 0.07% 6610/7452 | 0.15% 5047/7500 | 0.33% 6058/7344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% 6898/7187 |