英大基金管理有限公司官网 | 467.04亿元 (77/219) | 12.19亿元 (118/219) | 基金数量 | 24 | 基金经理数量 | 9 |
英大基金管理有限公司 - 债券型基金列表
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| # | 基金名称(14) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英大安鑫66个月定期开放债券 009770.jj | 81.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.0264) 2026-02-27 | 2026-02-27 | -- | 0.50% 3917/7463 | 0.28% 1958/7524 | 0.89% 2303/7405 | 1.83% 1168/7199 | 3.83% 1205/6710 | 7.86% 1226/5684 | 11.91% 1067/4823 | -- | -- | -- | |
| 2 | 英大通佑一年定开债券 016296.jj | 66.04亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.03% (1.0444) 2026-02-27 | 2026-02-27 | -- | 0.43% 4709/7463 | 0.20% 4062/7524 | 0.26% 7002/7405 | 0.60% 5959/7199 | 0.92% 5994/6710 | 5.37% 2846/5684 | 9.23% 2629/4823 | -- | -- | 2.62% 4601/7197 | |
| 3 | 英大通盈纯债债券A 008242.jj | 64.03亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0657) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.56% 3314/7463 | 0.24% 2963/7524 | 0.68% 3870/7405 | 0.46% 6375/7199 | 0.63% 6226/6710 | 3.74% 4953/5684 | 7.08% 4077/4823 | 12.18% 2760/3231 | -- | 2.19% 5539/7197 | |
| 4 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844.jj | 52.89亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0357) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.40% 5161/7463 | 0.19% 4278/7524 | 0.57% 4915/7405 | 0.74% 5058/7199 | 1.40% 5214/6710 | -- | -- | -- | -- | 2.08% 5706/7197 | |
| 5 | 英大安华纯债债券A 020050.jj | 48.29亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0442) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.63% 2652/7463 | 0.25% 2799/7524 | 0.76% 3122/7405 | 0.73% 5102/7199 | 1.10% 5772/6710 | 5.58% 2555/5684 | -- | -- | -- | 3.17% 2931/7197 | |
| 6 | 英大安惠纯债A 009298.jj | 43.28亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0713) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.56% 3254/7463 | 0.24% 2984/7524 | 0.68% 3908/7405 | 0.40% 6494/7199 | 0.32% 6386/6710 | 2.70% 5461/5684 | 5.84% 4469/4823 | 11.68% 2833/3231 | -- | 2.18% 5560/7197 | |
| 7 | 英大通惠多利债券A 012352.jj | 32.47亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0676) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.46% 4381/7463 | 0.22% 3694/7524 | 0.62% 4445/7405 | 0.85% 4063/7199 | 2.89% 1693/6710 | 6.68% 1627/5684 | 9.60% 2385/4823 | -- | -- | 2.89% 3765/7197 | |
| 8 | 英大安悦纯债债券A 015620.jj | 21.79亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.010% (1.0207) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.64% 2556/7463 | 0.28% 1924/7524 | 0.82% 2715/7405 | 0.73% 5122/7199 | 1.00% 5904/6710 | 5.27% 2974/5684 | 9.77% 2265/4823 | -- | -- | 4.13% 1306/7197 | |
| 9 | 英大安旸纯债债券A 017440.jj | 12.06亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0610) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.48% 4128/7463 | 0.26% 2655/7524 | 0.69% 3733/7405 | 1.01% 2911/7199 | 1.56% 4753/6710 | 4.75% 3662/5684 | 8.23% 3388/4823 | -- | -- | 2.58% 4730/7197 | |
| 10 | 英大安瑞6个月定开债券A 024540.jj | 10.32亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0045) 2026-02-27 | 2026-02-27 | -- | 0.23% 6856/7463 | 0.14% 5624/7524 | 0.32% 6838/7405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | 英大安益中短债A 015274.jj | 8.01亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0747) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.40% 5101/7463 | 0.21% 3982/7524 | 0.51% 5448/7405 | 0.70% 5339/7199 | 1.19% 5645/6710 | 3.56% 5108/5684 | 6.33% 4354/4823 | -- | -- | 1.84% 5974/7197 | |
| 12 | 英大纯债债券A 650001.jj | 6.02亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1742) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.47% 4265/7463 | 0.17% 4882/7524 | 0.66% 4039/7405 | 0.85% 4086/7199 | 1.88% 3629/6710 | 6.77% 1573/5684 | 11.99% 1030/4823 | 17.75% 1304/3231 | 43.25% 288/656 | 4.55% 1015/7197 | |
| 13 | 英大智享债券A 010174.jj | 8,737.40万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.008% (1.2767) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.56% 3292/7463 | 0.13% 5764/7524 | 0.84% 2614/7405 | 1.12% 2378/7199 | 3.47% 1336/6710 | 12.49% 546/5684 | 19.46% 204/4823 | 24.87% 341/3231 | -- | 4.81% 846/7197 | |
| 14 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A 014511.jj | 5,254.33万元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1157) 2026-03-05 | 2026-03-05 | -- | 0.37% 5508/7463 | 0.19% 4409/7524 | 0.57% 4971/7405 | 0.86% 3982/7199 | 1.78% 3973/6710 | 6.53% 1701/5684 | 9.45% 2490/4823 | -- | -- | 2.81% 4012/7197 |