国泰基金管理有限公司官网 | 4,888.94亿元 (13/219) | 2,990.17亿元 (9/219) | 基金数量 | 339 | 基金经理数量 | 57 |
国泰基金管理有限公司 - QDII基金列表
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| # | 基金名称(7) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100（QDII-ETF） 513100.sh | 171.62亿元 2025-12-08 | -1.23% (1.9280) 2025-12-09 | 6.20亿元 | -0.22% (1.8130) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 19.59% 289/530 | 2.20% 102/573 | 7.28% 99/564 | 15.77% 153/550 | 16.14% 274/529 | 56.83% 119/459 | 119.76% 14/331 | 113.34% 14/210 | 468.34% 1/86 | 19.09% 126/572 | |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数（QDII） 160213.jj | 19.47亿元 2025-09-30 | -- | -- | -0.22% (4.0530) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 18.77% 310/530 | 1.96% 147/573 | 6.65% 135/564 | 15.38% 159/550 | 15.65% 294/529 | 55.79% 129/459 | 119.73% 15/331 | 110.79% 19/210 | 463.97% 2/86 | 17.66% 147/572 | |
| 3 | 国泰标普500ETF 159612.sz | 8.00亿元 2025-12-08 | -1.46% (1.8850) 2025-12-09 | 0.28亿元 | -0.33% (1.7972) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 14.56% 367/530 | 1.71% 179/573 | 4.99% 181/564 | 12.37% 231/550 | 10.69% 373/529 | 46.34% 208/459 | 73.41% 62/331 | -- | -- | 17.79% 144/572 | |
| 4 | 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） 000103.jj | 7.60亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.09% (0.7917) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 5.34% 438/530 | 0.25% 251/573 | 1.12% 273/564 | 3.83% 392/550 | 5.04% 415/529 | 9.68% 389/459 | 11.96% 254/331 | -42.21% 203/210 | -31.63% 84/86 | -1.83% 512/572 | |
| 5 | 国泰大宗商品（QDII-LOF）A 160216.sz | 6.22亿元 2025-09-30 | -1.23% (0.6410) 2025-12-09 | 0.02亿元 | -0.77% (0.6470) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 28.12% 136/530 | 4.86% 23/573 | 10.22% 57/564 | 19.59% 104/550 | 27.36% 124/529 | 42.83% 248/459 | 47.38% 103/331 | 217.16% 2/210 | 48.74% 57/86 | -3.15% 527/572 | |
| 6 | 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） 159519.sz | 1.38亿元 2025-12-09 | -1.79% (1.7050) 2025-12-09 | 0.12亿元 | -1.54% (1.7051) 2025-12-09 | 2025-12-09 | -- | 26.87% 147/530 | -2.76% 468/573 | 3.94% 212/564 | 12.27% 233/550 | 30.38% 108/529 | 79.71% 42/459 | -- | -- | -- | 26.18% 62/572 | |
| 7 | 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 017028.jj | 1.07亿元 2025-09-30 | -- | -- | -0.30% (1.5879) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 13.24% 383/530 | 1.89% 157/573 | 3.20% 232/564 | 8.34% 311/550 | 8.29% 394/529 | 38.34% 281/459 | 60.07% 87/331 | -- | -- | 16.09% 162/572 |