中银中国混合（LOF）A (163801.sz ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型(LOF)成立日期2005-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模1,997.21万元 (2026-09-04) 基金净值0.8119元 (2026-09-04) 收盘价格0.8140元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-0.61%成交金额34.00万元收盘价溢价率0.26%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率509.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2243 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中国混合（LOF）A(163801) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 509.90% | 16.12亿元 | 17.01亿元 | 6.65亿元 | 7.23亿元 |
| 2025-06-30 | 388.61% | 12.58亿元 | 12.48亿元 | 4.73亿元 | 6.45亿元 |
| 2024-12-31 | 281.44% | 18.94亿元 | 19.21亿元 | 4.72亿元 | 6.78亿元 |