中银中国混合（LOF）A (163801.sz ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型(LOF)成立日期2005-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模1,997.21万元 (2026-09-04) 基金净值0.8119元 (2026-09-04) 收盘价格0.8140元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-0.61%成交金额34.00万元收盘价溢价率0.26%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率509.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2243 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）C |
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中银中国混合（LOF）A(163801) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |