兴全合宜混合A (163417.sz ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2018-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模30.11亿元 (2026-01-16) 基金净值2.1168元 (2026-01-16) 收盘价格2.0710元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅0.88%成交金额3,249.00万元折价率2.16%基金经理谢治宇薛怡然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2651 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合宜混合C |
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兴全合宜混合A(163417) - 基金份额
最后更新于：2026-01-16
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.12元 | 167.69亿 | 78.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 140.91亿 | 86.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 144.89亿 | 93.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 124.98亿 | 89.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 134.84亿 | 95.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 121.87亿 | 98.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 124.70亿 | 101.76亿元 | -- |