兴全合宜混合A (163417.sz ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇薛怡然基金类型混合型(LOF)成立日期2018-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模25.80亿元 (2026-04-10) 基金净值2.0485元 (2026-04-10) 收盘价格2.0370元 (2026-04-10) 收盘价涨跌幅1.90%成交金额2,167.00万元折价率0.56%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2700 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合宜混合C |
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兴全合宜混合A(163417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142.36亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 142.36亿 | 92.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.27亿 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 8.27亿 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.54亿 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 5,463.53万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.84亿 | 53.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.50亿 | 6.14% |
| 批发和零售业 | 2.55亿 | 1.65% |
| 建筑业 | 1.66亿 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13亿 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 2,091.34万 | 0.14% |
| 金融业 | 1,352.95万 | 0.09% |
| 采矿业 | 1,322.95万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.96万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 26.24亿 | 16.96% |
| 通信服务 | 5.26亿 | 3.40% |
| 工业 | 4.11亿 | 2.66% |
| 房地产 | 3.76亿 | 2.43% |
| 能源 | 1.79亿 | 1.16% |
| 信息技术 | 1.51亿 | 0.97% |
| 日常消费品 | 7,260.22万 | 0.47% |
| 原材料 | 4,088.10万 | 0.26% |
| 金融 | 3,584.95万 | 0.23% |
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