国泰国证新能源汽车指数（LOF）A (160225.sz ) 新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2,228.04万元 (2026-01-15) 基金净值2.0508元 (2026-01-16) 收盘价格2.0420元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅0.49%成交金额45.00万元折价率0.43%基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率19.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3357 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证新能源汽车指数（LOF）C |
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）A(160225) - 基金份额
最后更新于：2026-01-15
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
国泰国证新能源汽车指数（LOF）A.(160225) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）A.(160225) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.07元 | 19.86亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 16.83亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 17.62亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 17.64亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 18.98亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 15.92亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.32亿 | 14.55亿元 | -- |