国泰国证新能源汽车指数（LOF）A (160225.sz ) 新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2,115.91万元 (2026-01-20) 基金净值2.0533元 (2026-01-21) 收盘价格2.0490元 (2026-01-21) 收盘价涨跌幅1.39%成交金额30.00万元折价率0.21%基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率19.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3333 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证新能源汽车指数（LOF）C |
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）A(160225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.87亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 19.87亿 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,058.21万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.68亿 | 92.74% |
| 金融业 | 1,772.87万 | 0.84% |
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