国泰创业板指数（LOF）A (160223.sz ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模2,091.75万元 (2026-08-21) 基金净值1.9748元 (2026-08-21) 收盘价格1.9690元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅1.39%成交金额35.00万元折价率0.29%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2918 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数（LOF）C |
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国泰创业板指数（LOF）A(160223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.49% | 1.51% | 1.05万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.08% | 0.92% | 1.30万 | 1.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.32% | 1.68% | 1.44万 | 1.67万元 | -- |