国泰创业板指数（LOF）A (160223.sz ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模1,920.64万元 (2026-07-22) 基金净值1.9845元 (2026-07-22) 收盘价格1.9920元 (2026-07-22) 收盘价涨跌幅-1.97%成交金额32.00万元收盘价溢价率0.38%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2758 / 6123) |
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国泰创业板指数（LOF）A(160223) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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| 16 | 2025-03-19 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 93 | 2020-01-17 | 国泰创业板指数(LOF)2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-31 | 更新招募说明书（2019年第2号） (1,191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-31 | 更新招募说明书摘要（2019年第2号） (677K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-31 | 关于修订基金合同及托管协议的公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-28 | 国泰基金管理有限公司关于提醒个人投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-23 | 2019年第三季度报告 (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-28 | 2019年半年度报告 (1,208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-28 | 2019年半年度报告摘要 (624K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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