国泰创业板指数（LOF）A (160223.sz ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2,136.49万元 (2026-01-09) 基金净值1.8455元 (2026-01-09) 收盘价格1.8320元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.27%成交金额23.00万元折价率0.73%基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率36.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3337 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数（LOF）C |
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国泰创业板指数（LOF）A(160223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,377.30万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 407.08万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 70.56% |
| 金融业 | 2,559.03万 | 8.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,866.56万 | 6.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 568.30万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 505.85万 | 1.65% |
| 卫生和社会工作 | 305.93万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.97万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 129.74万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.61万 | 0.16% |
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