国泰创业板指数（LOF）A (160223.sz ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,975.90万元 (2026-05-14) 基金净值2.1833元 (2026-05-14) 收盘价格2.1640元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-0.96%成交金额83.00万元折价率0.33%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3150 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数（LOF）C |
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国泰创业板指数（LOF）A(160223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,204.22万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 171.77万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 75.94% |
| 金融业 | 1,276.55万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190.74万 | 5.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 344.02万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 319.96万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 198.76万 | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 153.98万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 128.72万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 62.16万 | 0.29% |
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