南方新兴消费增长股票（LOF）A (160127.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型股票型(LOF)成立日期2012-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3,152.82万元 (2026-04-24) 基金净值0.8969元 (2026-04-24) 收盘价格0.9000元 (2026-04-24) 收盘价涨跌幅0.56%成交金额12.00万元收盘价溢价率0.35%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率91.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2440 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴消费增长股票（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新兴消费增长股票（LOF）A(160127) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 82.01% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 82.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,643.37万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 3,643.37万 | 5.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.00万 | 3.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,780.81万 | 7.23% |
| 5 | 其他资产 | 974.85万 | 1.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 41.34% |
| 教育 | 3,274.59万 | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,796.11万 | 4.23% |
| 批发和零售业 | 2,337.48万 | 3.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,855.56万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 1,100.13万 | 1.66% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.45%) |
|---|---|---|
| 科技 | 6,468.34万 | 9.78% |
| 非必需消费品 | 4,900.55万 | 7.41% |
| 通讯 | 2,264.94万 | 3.42% |
| 金融 | 1,058.48万 | 1.60% |
| 必需消费品 | 503.62万 | 0.76% |
| 材料 | 313.05万 | 0.47% |
加载中......