汇添富中证主要消费ETF (159928.sz ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23总资产规模162.39亿元 (2026-05-29) 基金场内规模162.39亿元 (2026-05-29) 基金净值0.6871元 (2026-05-29) 收盘价格0.6910元 (2026-06-01) 收盘价涨跌幅0.29%成交金额2.63亿元收盘价溢价率0.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率71.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3051 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例2.85% (融资余额4.47亿元融券余额1,643.40万元2026-05-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证主要消费ETF联接(000248) 、汇添富中证主要消费ETF联接C |
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汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.6910元 | -- | -- |
| 2026-05-29 | 0.6890元 | 0.6871元 | 2.7484元 |
| 2026-05-28 | 0.6700元 | 0.6703元 | 2.6812元 |
| 2026-05-27 | 0.6820元 | 0.6824元 | 2.7296元 |
| 2026-05-26 | 0.6800元 | 0.6804元 | 2.7216元 |
| 2026-05-25 | 0.6810元 | 0.6817元 | 2.7268元 |
| 2026-05-22 | 0.6820元 | 0.6812元 | 2.7248元 |
| 2026-05-21 | 0.6900元 | 0.6903元 | 2.7612元 |
| 2026-05-20 | 0.6990元 | 0.6980元 | 2.7920元 |
| 2026-05-19 | 0.7000元 | 0.6996元 | 2.7984元 |
| 2026-05-18 | 0.7000元 | 0.7005元 | 2.8020元 |
| 2026-05-15 | 0.7080元 | 0.7093元 | 2.8372元 |
| 2026-05-14 | 0.7200元 | 0.7200元 | 2.8800元 |
| 2026-05-13 | 0.7190元 | 0.7195元 | 2.8780元 |
| 2026-05-12 | 0.7250元 | 0.7246元 | 2.8984元 |
| 2026-05-11 | 0.7360元 | 0.7354元 | 2.9416元 |
| 2026-05-08 | 0.7340元 | 0.7339元 | 2.9356元 |
| 2026-05-07 | 0.7390元 | 0.7389元 | 2.9556元 |
| 2026-05-06 | 0.7420元 | 0.7419元 | 2.9676元 |
| 2026-04-30 | 0.7470元 | 0.7464元 | 2.9856元 |
| 2026-04-29 | 0.7450元 | 0.7462元 | 2.9848元 |
| 2026-04-28 | 0.7320元 | 0.7328元 | 2.9312元 |
| 2026-04-27 | 0.7310元 | 0.7301元 | 2.9204元 |
| 2026-04-24 | 0.7370元 | 0.7378元 | 2.9512元 |
| 2026-04-23 | 0.7370元 | 0.7375元 | 2.9500元 |
| 2026-04-22 | 0.7370元 | 0.7373元 | 2.9492元 |
| 2026-04-21 | 0.7420元 | 0.7423元 | 2.9692元 |
| 2026-04-20 | 0.7420元 | 0.7415元 | 2.9660元 |
| 2026-04-17 | 0.7420元 | 0.7416元 | 2.9664元 |
| 2026-04-16 | 0.7530元 | 0.7527元 | 3.0108元 |
| 2026-04-15 | 0.7520元 | 0.7522元 | 3.0088元 |
| 2026-04-14 | 0.7510元 | 0.7510元 | 3.0040元 |
| 2026-04-13 | 0.7440元 | 0.7438元 | 2.9752元 |
| 2026-04-10 | 0.7430元 | 0.7439元 | 2.9756元 |
| 2026-04-09 | 0.7470元 | 0.7462元 | 2.9848元 |
| 2026-04-08 | 0.7570元 | 0.7564元 | 3.0256元 |
| 2026-04-07 | 0.7450元 | 0.7457元 | 2.9828元 |
| 2026-04-03 | 0.7470元 | 0.7467元 | 2.9868元 |
| 2026-04-02 | 0.7560元 | 0.7570元 | 3.0280元 |
| 2026-04-01 | 0.7510元 | 0.7510元 | 3.0040元 |
| 2026-03-31 | 0.7420元 | 0.7444元 | 2.9776元 |
| 2026-03-30 | 0.7530元 | 0.7527元 | 3.0108元 |
| 2026-03-27 | 0.7520元 | 0.7522元 | 3.0088元 |
| 2026-03-26 | 0.7390元 | 0.7391元 | 2.9564元 |
| 2026-03-25 | 0.7470元 | 0.7464元 | 2.9856元 |
| 2026-03-24 | 0.7420元 | 0.7408元 | 2.9632元 |
| 2026-03-23 | 0.7360元 | 0.7371元 | 2.9484元 |
| 2026-03-20 | 0.7640元 | 0.7670元 | 3.0680元 |
| 2026-03-19 | 0.7700元 | 0.7710元 | 3.0840元 |
| 2026-03-18 | 0.7820元 | 0.7813元 | 3.1252元 |