汇添富中证主要消费ETF (159928.sz ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23总资产规模146.24亿元 (2026-07-03) 基金场内规模146.24亿元 (2026-07-03) 基金净值0.6272元 (2026-07-03) 收盘价格0.6280元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0%成交金额2.54亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3159 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例3.46% (融资余额4.90亿元融券余额1,604.41万元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证主要消费ETF联接(000248) 、汇添富中证主要消费ETF联接C |
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汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6280元 | 0.6272元 | 2.5088元 |
| 2026-07-02 | 0.6280元 | 0.6270元 | 2.5080元 |
| 2026-07-01 | 0.6300元 | 0.6289元 | 2.5156元 |
| 2026-06-30 | 0.6150元 | 0.6151元 | 2.4604元 |
| 2026-06-29 | 0.6220元 | 0.6209元 | 2.4836元 |
| 2026-06-26 | 0.6030元 | 0.6038元 | 2.4152元 |
| 2026-06-25 | 0.6100元 | 0.6097元 | 2.4388元 |
| 2026-06-24 | 0.6080元 | 0.6083元 | 2.4332元 |
| 2026-06-23 | 0.6170元 | 0.6171元 | 2.4684元 |
| 2026-06-22 | 0.6270元 | 0.6268元 | 2.5072元 |
| 2026-06-18 | 0.6230元 | 0.6215元 | 2.4860元 |
| 2026-06-17 | 0.6350元 | 0.6359元 | 2.5436元 |
| 2026-06-16 | 0.6410元 | 0.6418元 | 2.5672元 |
| 2026-06-15 | 0.6540元 | 0.6533元 | 2.6132元 |
| 2026-06-12 | 0.6570元 | 0.6566元 | 2.6264元 |
| 2026-06-11 | 0.6500元 | 0.6503元 | 2.6012元 |
| 2026-06-10 | 0.6500元 | 0.6506元 | 2.6024元 |
| 2026-06-09 | 0.6440元 | 0.6445元 | 2.5780元 |
| 2026-06-08 | 0.6460元 | 0.6477元 | 2.5908元 |
| 2026-06-05 | 0.6580元 | 0.6576元 | 2.6304元 |
| 2026-06-04 | 0.6590元 | 0.6584元 | 2.6336元 |
| 2026-06-03 | 0.6700元 | 0.6700元 | 2.6800元 |
| 2026-06-02 | 0.6800元 | 0.6790元 | 2.7160元 |
| 2026-06-01 | 0.6910元 | 0.6898元 | 2.7592元 |
| 2026-05-29 | 0.6890元 | 0.6871元 | 2.7484元 |
| 2026-05-28 | 0.6700元 | 0.6703元 | 2.6812元 |
| 2026-05-27 | 0.6820元 | 0.6824元 | 2.7296元 |
| 2026-05-26 | 0.6800元 | 0.6804元 | 2.7216元 |
| 2026-05-25 | 0.6810元 | 0.6817元 | 2.7268元 |
| 2026-05-22 | 0.6820元 | 0.6812元 | 2.7248元 |
| 2026-05-21 | 0.6900元 | 0.6903元 | 2.7612元 |
| 2026-05-20 | 0.6990元 | 0.6980元 | 2.7920元 |
| 2026-05-19 | 0.7000元 | 0.6996元 | 2.7984元 |
| 2026-05-18 | 0.7000元 | 0.7005元 | 2.8020元 |
| 2026-05-15 | 0.7080元 | 0.7093元 | 2.8372元 |
| 2026-05-14 | 0.7200元 | 0.7200元 | 2.8800元 |
| 2026-05-13 | 0.7190元 | 0.7195元 | 2.8780元 |
| 2026-05-12 | 0.7250元 | 0.7246元 | 2.8984元 |
| 2026-05-11 | 0.7360元 | 0.7354元 | 2.9416元 |
| 2026-05-08 | 0.7340元 | 0.7339元 | 2.9356元 |
| 2026-05-07 | 0.7390元 | 0.7389元 | 2.9556元 |
| 2026-05-06 | 0.7420元 | 0.7419元 | 2.9676元 |
| 2026-04-30 | 0.7470元 | 0.7464元 | 2.9856元 |
| 2026-04-29 | 0.7450元 | 0.7462元 | 2.9848元 |
| 2026-04-28 | 0.7320元 | 0.7328元 | 2.9312元 |
| 2026-04-27 | 0.7310元 | 0.7301元 | 2.9204元 |
| 2026-04-24 | 0.7370元 | 0.7378元 | 2.9512元 |
| 2026-04-23 | 0.7370元 | 0.7375元 | 2.9500元 |
| 2026-04-22 | 0.7370元 | 0.7373元 | 2.9492元 |
| 2026-04-21 | 0.7420元 | 0.7423元 | 2.9692元 |