汇添富中证主要消费ETF (159928.sz ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23总资产规模185.87亿元 (2026-04-24) 基金场内规模185.87亿元 (2026-04-24) 基金净值0.7378元 (2026-04-24) 收盘价格0.7370元 (2026-04-24) 收盘价涨跌幅0%成交金额2.49亿元折价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率71.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2808 / 5826) 融资融券余额占场内资产规模比例2.49% (融资余额4.45亿元融券余额1,743.90万元2026-04-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A 、汇添富中证主要消费ETF联接C |
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汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7370元 | 0.7378元 | 2.9512元 |
| 2026-04-23 | 0.7370元 | 0.7375元 | 2.9500元 |
| 2026-04-22 | 0.7370元 | 0.7373元 | 2.9492元 |
| 2026-04-21 | 0.7420元 | 0.7423元 | 2.9692元 |
| 2026-04-20 | 0.7420元 | 0.7415元 | 2.9660元 |
| 2026-04-17 | 0.7420元 | 0.7416元 | 2.9664元 |
| 2026-04-16 | 0.7530元 | 0.7527元 | 3.0108元 |
| 2026-04-15 | 0.7520元 | 0.7522元 | 3.0088元 |
| 2026-04-14 | 0.7510元 | 0.7510元 | 3.0040元 |
| 2026-04-13 | 0.7440元 | 0.7438元 | 2.9752元 |
| 2026-04-10 | 0.7430元 | 0.7439元 | 2.9756元 |
| 2026-04-09 | 0.7470元 | 0.7462元 | 2.9848元 |
| 2026-04-08 | 0.7570元 | 0.7564元 | 3.0256元 |
| 2026-04-07 | 0.7450元 | 0.7457元 | 2.9828元 |
| 2026-04-03 | 0.7470元 | 0.7467元 | 2.9868元 |
| 2026-04-02 | 0.7560元 | 0.7570元 | 3.0280元 |
| 2026-04-01 | 0.7510元 | 0.7510元 | 3.0040元 |
| 2026-03-31 | 0.7420元 | 0.7444元 | 2.9776元 |
| 2026-03-30 | 0.7530元 | 0.7527元 | 3.0108元 |
| 2026-03-27 | 0.7520元 | 0.7522元 | 3.0088元 |
| 2026-03-26 | 0.7390元 | 0.7391元 | 2.9564元 |
| 2026-03-25 | 0.7470元 | 0.7464元 | 2.9856元 |
| 2026-03-24 | 0.7420元 | 0.7408元 | 2.9632元 |
| 2026-03-23 | 0.7360元 | 0.7371元 | 2.9484元 |
| 2026-03-20 | 0.7640元 | 0.7670元 | 3.0680元 |
| 2026-03-19 | 0.7700元 | 0.7710元 | 3.0840元 |
| 2026-03-18 | 0.7820元 | 0.7813元 | 3.1252元 |
| 2026-03-17 | 0.7880元 | 0.7888元 | 3.1552元 |
| 2026-03-16 | 0.7900元 | 0.7899元 | 3.1596元 |
| 2026-03-13 | 0.7810元 | 0.7814元 | 3.1256元 |
| 2026-03-12 | 0.7790元 | 0.7792元 | 3.1168元 |
| 2026-03-11 | 0.7760元 | 0.7758元 | 3.1032元 |
| 2026-03-10 | 0.7720元 | 0.7716元 | 3.0864元 |
| 2026-03-09 | 0.7710元 | 0.7725元 | 3.0900元 |
| 2026-03-06 | 0.7730元 | 0.7741元 | 3.0964元 |
| 2026-03-05 | 0.7560元 | 0.7552元 | 3.0208元 |
| 2026-03-04 | 0.7590元 | 0.7577元 | 3.0308元 |
| 2026-03-03 | 0.7650元 | 0.7655元 | 3.0620元 |
| 2026-03-02 | 0.7680元 | 0.7677元 | 3.0708元 |
| 2026-02-27 | 0.7750元 | 0.7743元 | 3.0972元 |
| 2026-02-26 | 0.7710元 | 0.7701元 | 3.0804元 |
| 2026-02-25 | 0.7750元 | 0.7762元 | 3.1048元 |
| 2026-02-24 | 0.7710元 | 0.7718元 | 3.0872元 |
| 2026-02-13 | 0.7770元 | 0.7773元 | 3.1092元 |
| 2026-02-12 | 0.7800元 | 0.7796元 | 3.1184元 |
| 2026-02-11 | 0.7890元 | 0.7900元 | 3.1600元 |
| 2026-02-10 | 0.7890元 | 0.7891元 | 3.1564元 |
| 2026-02-09 | 0.7990元 | 0.7985元 | 3.1940元 |
| 2026-02-06 | 0.7980元 | 0.7970元 | 3.1880元 |
| 2026-02-05 | 0.8080元 | 0.8063元 | 3.2252元 |