汇添富中证主要消费ETF (159928.sz ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23总资产规模180.59亿元 (2026-05-08) 基金场内规模180.59亿元 (2026-05-08) 基金净值0.7354元 (2026-05-11) 收盘价格0.7360元 (2026-05-11) 收盘价涨跌幅0.27%成交金额3.66亿元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率71.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3162 / 5862) 融资融券余额占场内资产规模比例2.37% (融资余额4.12亿元融券余额1,716.94万元2026-05-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证主要消费ETF联接(000248) 、汇添富中证主要消费ETF联接C |
| 备注 (34): | 双击编辑备注 |
汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198.89亿 | 98.85% |
| (其中) 股票 | 198.89亿 | 98.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 8,442.82万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 162.31亿 | 80.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.57亿 | 18.18% |
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