汇添富中证主要消费ETF (159928.sz ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23总资产规模211.86亿元 (2025-12-19) 基金场内规模211.86亿元 (2025-12-19) 基金净值0.8081元 (2025-12-19) 收盘价格0.8110元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅1.25%成交金额4.18亿元收盘价溢价率0.36%基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率71.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2151 / 5460) 融资融券余额占场内资产规模比例2.57% (融资余额5.26亿元融券余额1,823.23万元2025-12-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A 、汇添富中证主要消费ETF联接C |
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汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 194.67亿 | 99.12% |
| (其中) 股票 | 194.67亿 | 99.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.95万 | 0.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,318.34万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 4,877.36万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.41亿 | 82.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.27亿 | 16.94% |
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