汇添富深证300ETF (159912.sz ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-16总资产规模1.16亿元 (2026-10-15) 基金场内规模1.16亿元 (2026-10-15) 基金净值1.6281元 (2026-10-16) 收盘价格1.6290元 (2026-10-16) 收盘价涨跌幅-0.18%成交金额170.00万元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率16.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (3206 / 6368) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富深证300ETF联接A 、汇添富深证300ETF联接C |
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汇添富深证300ETF(159912) - 基金份额
最后更新于：2026-10-15
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.24元 | 1.31亿 | 5,844.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 1.26亿 | 6,844.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1.41亿 | 7,594.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 1.52亿 | 8,094.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.19亿 | 8,345.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.22亿 | 8,594.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.39亿 | 9,844.77万元 | -- |