汇添富深证300ETF (159912.sz ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-16总资产规模1.36亿元 (2026-05-14) 基金场内规模1.36亿元 (2026-05-14) 基金净值2.1478元 (2026-05-14) 收盘价格2.1450元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-2.23%成交金额220.00万元折价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3995 / 5864) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富深证300ETF联接(470068) 、汇添富深证300ETF联接C |
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汇添富深证300ETF(159912) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 31 | 2024-02-07 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2021-03-31 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 80 | 2020-07-21 | 汇添富深300ETF2020年度第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-05-07 | 汇添富深证300ETF招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-05-07 | 汇添富深证300ETF招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-29 | 汇添富深证300ETF基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-29 | 汇添富深证300ETF托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-04-21 | 汇添富深证300ETF2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-04-15 | 汇添富深证300ETF招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-04-15 | 汇添富深证300ETF招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-03-30 | 汇添富深证300ETF2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-01-21 | 汇添富深证300ETF2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-10-24 | 更新招募说明书（2019年第2号） (1,285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-10-24 | 更新招募说明书摘要（2019年第2号） (549K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-10-22 | 2019年第三季度报告 (574K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-10-19 | 关于修改基金合同、托管协议的公告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-29 | 2019年半年度报告摘要 (846K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-08-29 | 2019年半年度报告 (1,296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-17 | 2019年第二季度报告 (572K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-06-22 | 关于可投资科创板股票的提示公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-27 | 更新招募说明书（2019年第1号） (1,309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-04-27 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (576K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-20 | 2019年第一季度报告 (612K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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