汇添富深证300ETF (159912.sz ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-16总资产规模1.36亿元 (2026-05-14) 基金场内规模1.36亿元 (2026-05-14) 基金净值2.1478元 (2026-05-14) 收盘价格2.1450元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-2.23%成交金额220.00万元折价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3995 / 5864) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富深证300ETF联接(470068) 、汇添富深证300ETF联接C |
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汇添富深证300ETF(159912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 99.35% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.43万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 950.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,922.23万 | 78.61% |
| 金融业 | 877.26万 | 6.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.58万 | 5.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.54万 | 1.69% |
| 采矿业 | 200.41万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.61万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 112.58万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.74万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.67万 | 0.65% |
| 房地产业 | 71.45万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 61.49万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 56.47万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.81万 | 0.38% |
| 建筑业 | 10.11万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.11万 | 0.08% |
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