汇添富深证300ETF (159912.sz ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-16总资产规模1.30亿元 (2026-08-25) 基金场内规模1.30亿元 (2026-08-25) 基金净值1.8990元 (2026-08-25) 收盘价格1.9090元 (2026-08-26) 收盘价涨跌幅0.42%成交金额83.00万元折价率0.19%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 持仓换手率9.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (3663 / 6225) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富深证300ETF联接A 、汇添富深证300ETF联接C |
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汇添富深证300ETF(159912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 99.32% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.19万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 647.00 | 0.0005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 83.61% |
| 金融业 | 706.45万 | 5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511.83万 | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.55万 | 1.06% |
| 采矿业 | 137.39万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 124.69万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 98.79万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.30万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.78万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.59万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 41.37万 | 0.32% |
| 房地产业 | 40.06万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.82万 | 0.18% |
| 建筑业 | 11.98万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.78万 | 0.08% |
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