深红利ETF (159905.sz ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2010-11-05总资产规模18.27亿元 (2026-01-19) 基金场内规模18.27亿元 (2026-01-19) 基金净值1.8726元 (2026-01-19) 收盘价格1.8940元 (2026-01-20) 收盘价涨跌幅1.01%成交金额5,183.00万元收盘价溢价率0.07%基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率55.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3813 / 5578) 融资融券余额占场内资产规模比例1.17% (融资余额501.74万元融券余额1,629.11万元2026-01-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 工银深证红利ETF联接A 、工银深证红利ETF联接C |
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深红利ETF(159905) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-11-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 11 | 2025-03-19 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-03-19 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-03-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 58 | 2021-03-31 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2020-07-29 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 76 | 2020-04-22 | 工银深证红利ETF2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-08 | 工银深证红利ETF2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-01-18 | 工银深证红利ETF2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-24 | 更新招募说明书（2019年第3号） (1,205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-24 | 更新招募说明书摘要（2019年第3号） (544K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-02 | 关于流动性服务商的公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-23 | 2019年第三季度报告 (461K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-10-18 | 关于修改基金合同、托管协议有关条款的公告 (466K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-28 | 2019年半年度报告摘要 (766K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-28 | 2019年半年度报告 (1,053K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-07-18 | 2019年第二季度报告 (468K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-06-18 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (545K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-06-18 | 更新招募说明书（2019年第1号） (1,060K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-22 | 2019年第一季度报告 (465K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-30 | 2018年年度报告 (1,094K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-30 | 2018年年度报告摘要 (733K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-01-19 | 2018年第四季度报告 (391K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-12-19 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-12-19 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (681K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-10-25 | 2018年第三季度报告 (411K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-08-24 | 2018年半年度报告 (977K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-08-24 | 2018年半年度报告摘要 (667K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-07-20 | 2018年第二季度报告 (409K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-06-20 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-06-16 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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