深红利ETF
(159905.sz ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2010-11-05总资产规模19.67亿 (2025-10-22) 基金场内规模19.67亿 (2025-10-22) 基金净值1.7838 (2025-10-22) 收盘价格1.7830 (2025-10-22) 收盘价涨跌幅0.17%成交金额3,384.00万折价率0.04%基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率46.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3354 / 5291) 融资融券余额占场内资产规模比例1.32% (融资余额1,045.65万融券余额1,551.48万2025-10-22)
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深红利ETF(159905) - 概况

最后更新于:2025-08-29

基金全称深证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称深红利ETF
场内简称深红利ETF
基金主代码159905
运作方式交易型开放式
合同生效日2010-11-05
总份额14.63亿 (2025-06-30)
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
深证红利价格指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
上市日期2011-01-11