易方达深证100ETF (159901.sz ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-03-24总资产规模69.43亿元 (2025-12-12) 基金场内规模69.43亿元 (2025-12-12) 基金净值3.4489元 (2025-12-12) 收盘价格3.4070元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-1.22%成交金额1.70亿元折价率0.09%基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率7.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2096 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.21% (融资余额7,874.67万元融券余额549.98万元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接Y 、易方达深证100ETF联接A |
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易方达深证100ETF(159901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 3.4070元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 3.4490元 | 3.4489元 | 6.8247元 |
| 2025-12-11 | 3.4290元 | 3.4257元 | 6.7806元 |
| 2025-12-10 | 3.4750元 | 3.4731元 | 6.8707元 |
| 2025-12-09 | 3.4670元 | 3.4693元 | 6.8634元 |
| 2025-12-08 | 3.4770元 | 3.4776元 | 6.8792元 |
| 2025-12-05 | 3.4320元 | 3.4327元 | 6.7939元 |
| 2025-12-04 | 3.3990元 | 3.4003元 | 6.7324元 |
| 2025-12-03 | 3.3810元 | 3.3785元 | 6.6910元 |
| 2025-12-02 | 3.4010元 | 3.4036元 | 6.7387元 |
| 2025-12-01 | 3.4180元 | 3.4183元 | 6.7666元 |
| 2025-11-28 | 3.3700元 | 3.3745元 | 6.6834元 |
| 2025-11-27 | 3.3580元 | 3.3569元 | 6.6500元 |
| 2025-11-26 | 3.3700元 | 3.3722元 | 6.6790元 |
| 2025-11-25 | 3.3130元 | 3.3180元 | 6.5761元 |
| 2025-11-24 | 3.2690元 | 3.2710元 | 6.4869元 |
| 2025-11-21 | 3.2720元 | 3.2687元 | 6.4825元 |
| 2025-11-20 | 3.3630元 | 3.3645元 | 6.6644元 |
| 2025-11-19 | 3.3840元 | 3.3900元 | 6.7128元 |
| 2025-11-18 | 3.3800元 | 3.3800元 | 6.6939元 |
| 2025-11-17 | 3.4000元 | 3.4024元 | 6.7364元 |
| 2025-11-14 | 3.5110元 | 3.5058元 | 6.7713元 |
| 2025-11-13 | 3.5840元 | 3.5822元 | 6.9164元 |
| 2025-11-12 | 3.5280元 | 3.5247元 | 6.8072元 |
| 2025-11-11 | 3.5250元 | 3.5286元 | 6.8146元 |
| 2025-11-10 | 3.5750元 | 3.5731元 | 6.8991元 |
| 2025-11-07 | 3.5670元 | 3.5703元 | 6.8938元 |
| 2025-11-06 | 3.5900元 | 3.5921元 | 6.9352元 |
| 2025-11-05 | 3.5260元 | 3.5316元 | 6.8203元 |
| 2025-11-04 | 3.5190元 | 3.5145元 | 6.7879元 |
| 2025-11-03 | 3.5710元 | 3.5692元 | 6.8917元 |
| 2025-10-31 | 3.5660元 | 3.5664元 | 6.8864元 |
| 2025-10-30 | 3.6250元 | 3.6297元 | 7.0066元 |
| 2025-10-29 | 3.6770元 | 3.6759元 | 7.0944元 |
| 2025-10-28 | 3.6050元 | 3.6091元 | 6.9675元 |
| 2025-10-27 | 3.6170元 | 3.6170元 | 6.9825元 |
| 2025-10-24 | 3.5690元 | 3.5706元 | 6.8944元 |
| 2025-10-23 | 3.4980元 | 3.4947元 | 6.7503元 |
| 2025-10-22 | 3.4930元 | 3.4900元 | 6.7413元 |
| 2025-10-21 | 3.5120元 | 3.5065元 | 6.7727元 |
| 2025-10-20 | 3.4250元 | 3.4262元 | 6.6202元 |
| 2025-10-17 | 3.3930元 | 3.3915元 | 6.5543元 |
| 2025-10-16 | 3.4950元 | 3.4926元 | 6.7463元 |
| 2025-10-15 | 3.4860元 | 3.4824元 | 6.7269元 |
| 2025-10-14 | 3.4130元 | 3.4194元 | 6.6073元 |
| 2025-10-13 | 3.5020元 | 3.5039元 | 6.7677元 |
| 2025-10-10 | 3.5470元 | 3.5487元 | 6.8528元 |
| 2025-10-09 | 3.6600元 | 3.6577元 | 7.0598元 |
| 2025-09-30 | 3.6150元 | 3.6094元 | 6.9681元 |
| 2025-09-29 | 3.6080元 | 3.6055元 | 6.9607元 |