易方达中证物联网主题ETF (159895.sz ) CS物联网 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-13总资产规模8,151.57万元 (2026-04-07) 基金场内规模8,151.57万元 (2026-04-07) 基金净值1.1605元 (2026-04-07) 收盘价格1.1610元 (2026-04-07) 收盘价涨跌幅0.09%成交金额39.00万元收盘价溢价率0.04%基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率21.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3745 / 5769) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 、易方达中证物联网主题ETF联接发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1610元 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-03 | 1.1600元 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-02 | 1.1550元 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1870元 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-31 | 1.1570元 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-27 | 1.1880元 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.1860元 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-25 | 1.2180元 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-24 | 1.1780元 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-23 | 1.1680元 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-20 | 1.2210元 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-19 | 1.2320元 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-18 | 1.2560元 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-17 | 1.2280元 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-16 | 1.2500元 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.2380元 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-12 | 1.2550元 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-11 | 1.2720元 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-10 | 1.2700元 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-06 | 1.2500元 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-05 | 1.2470元 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-04 | 1.2230元 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-03 | 1.2330元 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-02 | 1.2900元 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-27 | 1.3020元 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-26 | 1.3090元 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-25 | 1.3020元 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-24 | 1.3010元 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-13 | 1.2890元 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-12 | 1.2940元 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-11 | 1.2700元 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-10 | 1.2900元 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-09 | 1.2880元 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-06 | 1.2530元 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-05 | 1.2660元 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-04 | 1.2760元 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-03 | 1.2940元 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.2730元 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-30 | 1.3290元 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-29 | 1.3210元 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-28 | 1.3480元 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-27 | 1.3460元 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-26 | 1.3230元 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-23 | 1.3490元 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-22 | 1.3410元 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-21 | 1.3400元 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-20 | 1.3210元 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-19 | 1.3300元 | 1.3334元 | 1.3334元 |