易方达中证物联网主题ETF (159895.sz ) CS物联网 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-13总资产规模1.14亿元 (2026-05-22) 基金场内规模1.14亿元 (2026-05-22) 基金净值1.5559元 (2026-05-22) 收盘价格1.5560元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅2.98%成交金额451.00万元收盘价溢价率0.006%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率21.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2740 / 5914) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式(019167) 、易方达中证物联网主题ETF联接发起式C |
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易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5560元 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-21 | 1.5110元 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-20 | 1.5620元 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-19 | 1.5480元 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-18 | 1.5330元 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-15 | 1.5010元 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-14 | 1.5210元 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-13 | 1.5520元 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-12 | 1.5160元 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-11 | 1.5170元 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-08 | 1.4550元 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-07 | 1.4590元 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-06 | 1.4360元 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-30 | 1.3990元 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-29 | 1.3830元 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-28 | 1.3710元 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-27 | 1.3950元 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-24 | 1.3670元 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-23 | 1.3800元 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-22 | 1.3940元 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-21 | 1.3550元 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-20 | 1.3580元 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-17 | 1.3280元 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-16 | 1.3150元 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-15 | 1.2850元 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-14 | 1.2980元 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-13 | 1.2690元 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-09 | 1.2340元 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-08 | 1.2280元 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-07 | 1.1610元 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-03 | 1.1600元 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-02 | 1.1550元 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1870元 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-31 | 1.1570元 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-27 | 1.1880元 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.1860元 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-25 | 1.2180元 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-24 | 1.1780元 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-23 | 1.1680元 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-20 | 1.2210元 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-19 | 1.2320元 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-18 | 1.2560元 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-17 | 1.2280元 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-16 | 1.2500元 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.2380元 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-12 | 1.2550元 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-11 | 1.2720元 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-10 | 1.2700元 | 1.2690元 | 1.2690元 |