易方达中证物联网主题ETF (159895.sz ) CS物联网 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-13总资产规模1.13亿元 (2026-07-10) 基金场内规模1.13亿元 (2026-07-10) 基金净值1.6309元 (2026-07-10) 收盘价格1.6330元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-2.57%成交金额367.00万元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2324 / 6108) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式(019167) 、易方达中证物联网主题ETF联接发起式C |
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易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6330元 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-07-09 | 1.6760元 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-07-08 | 1.5920元 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-07 | 1.5990元 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-07-06 | 1.6090元 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-03 | 1.6360元 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-02 | 1.6240元 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-01 | 1.7190元 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-30 | 1.7600元 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-29 | 1.6890元 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-26 | 1.6610元 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-25 | 1.7310元 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-06-24 | 1.6830元 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-23 | 1.6230元 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-22 | 1.6610元 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-18 | 1.6400元 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-17 | 1.5960元 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-16 | 1.5560元 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-15 | 1.5350元 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-12 | 1.4600元 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-11 | 1.4670元 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-10 | 1.4850元 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-09 | 1.5330元 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-08 | 1.4810元 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-05 | 1.5350元 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-04 | 1.5930元 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-03 | 1.5840元 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-06-02 | 1.5420元 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-01 | 1.5070元 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-05-29 | 1.5470元 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-28 | 1.6120元 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-05-27 | 1.5940元 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-26 | 1.6070元 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-05-25 | 1.6180元 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-22 | 1.5560元 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-21 | 1.5110元 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-20 | 1.5620元 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-19 | 1.5480元 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-18 | 1.5330元 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-15 | 1.5010元 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-14 | 1.5210元 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-13 | 1.5520元 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-12 | 1.5160元 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-11 | 1.5170元 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-08 | 1.4550元 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-07 | 1.4590元 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-06 | 1.4360元 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-30 | 1.3990元 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-29 | 1.3830元 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-28 | 1.3710元 | 1.3708元 | 1.3708元 |