易方达中证物联网主题ETF (159895.sz ) CS物联网 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-13总资产规模8,792.88万元 (2026-02-06) 基金场内规模8,792.88万元 (2026-02-06) 基金净值1.2518元 (2026-02-06) 收盘价格1.2530元 (2026-02-06) 收盘价涨跌幅-1.03%成交金额45.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 持仓换手率21.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3693 / 5649) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 、易方达中证物联网主题ETF联接发起式C |
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易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2530元 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-05 | 1.2660元 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-04 | 1.2760元 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-03 | 1.2940元 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.2730元 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-30 | 1.3290元 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-29 | 1.3210元 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-28 | 1.3480元 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-27 | 1.3460元 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-26 | 1.3230元 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-23 | 1.3490元 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-22 | 1.3410元 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-21 | 1.3400元 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-20 | 1.3210元 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-19 | 1.3300元 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-16 | 1.3470元 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-15 | 1.3290元 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-14 | 1.3150元 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-13 | 1.3010元 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-12 | 1.3350元 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-09 | 1.2970元 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-08 | 1.2840元 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-07 | 1.2900元 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-06 | 1.2870元 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-05 | 1.2680元 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-31 | 1.2260元 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-30 | 1.2330元 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-29 | 1.2250元 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-26 | 1.2280元 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-25 | 1.2310元 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-24 | 1.2240元 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-23 | 1.1970元 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-22 | 1.2040元 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-19 | 1.1800元 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-18 | 1.1780元 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-17 | 1.1890元 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-16 | 1.1640元 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-15 | 1.1820元 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-12 | 1.2080元 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-11 | 1.1930元 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.2250元 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-09 | 1.2210元 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-08 | 1.2110元 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-05 | 1.1870元 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-04 | 1.1880元 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-03 | 1.1800元 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-02 | 1.1960元 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-01 | 1.2040元 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-28 | 1.1650元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-27 | 1.1630元 | 1.1630元 | 1.1630元 |