易方达中证物联网主题ETF (159895.sz ) CS物联网 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-13总资产规模1.21亿元 (2026-05-26) 基金场内规模1.21亿元 (2026-05-26) 基金净值1.6065元 (2026-05-26) 收盘价格1.6070元 (2026-05-26) 收盘价涨跌幅-0.68%成交金额1,047.00万元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率21.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2657 / 5914) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式(019167) 、易方达中证物联网主题ETF联接发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,038.90万 | 98.82% |
| (其中) 股票 | 8,038.90万 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.35万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 12.70万 | 0.16% |
加载中......