国泰中证有色金属ETF (159881.sz ) 中证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-17总资产规模1.90亿元 (2026-05-08) 基金场内规模1.90亿元 (2026-05-08) 基金净值2.1556元 (2026-05-11) 收盘价格2.1590元 (2026-05-11) 收盘价涨跌幅0.42%成交金额1,704.00万元收盘价溢价率0.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率77.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1929 / 5862) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证有色金属ETF发起联接A 、国泰中证有色金属ETF发起联接C |
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国泰中证有色金属ETF(159881) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |