国泰中证有色金属ETF (159881.sz ) 中证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-17总资产规模1.86亿元 (2026-04-30) 基金场内规模1.86亿元 (2026-04-30) 基金净值2.0572元 (2026-04-30) 收盘价格2.0560元 (2026-04-30) 收盘价涨跌幅-0.48%成交金额1,787.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率77.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (1817 / 5854) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证有色金属ETF发起联接A 、国泰中证有色金属ETF发起联接C |
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国泰中证有色金属ETF(159881) - 基金份额
最后更新于：2026-04-30
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.92元 | 1.88亿 | 9,824.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1.01亿 | 5,424.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 8,345.52万 | 5,225.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,135.57万 | 4,624.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,548.49万 | 5,225.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6,483.26万 | 6,724.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,802.08万 | 8,125.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.59亿 | 1.65亿元 | -- |