华夏中证内地低碳经济主题ETF (159790.sz ) 内地低碳 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-30总资产规模19.22亿元 (2025-12-16) 基金场内规模19.22亿元 (2025-12-16) 基金净值0.7557元 (2025-12-17) 收盘价格0.7570元 (2025-12-17) 收盘价涨跌幅1.88%成交金额2,166.00万元收盘价溢价率0.17%基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率50.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (5110 / 5470) 融资融券余额占场内资产规模比例0.74% (融资余额1,419.19万元融券余额0元2025-12-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 、华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7570元 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-16 | 0.7430元 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-15 | 0.7610元 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-12-12 | 0.7690元 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-11 | 0.7650元 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-12-10 | 0.7660元 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-09 | 0.7710元 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-08 | 0.7750元 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-05 | 0.7660元 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-04 | 0.7580元 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-12-03 | 0.7570元 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-12-02 | 0.7640元 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-12-01 | 0.7710元 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-11-28 | 0.7690元 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-11-27 | 0.7630元 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-11-26 | 0.7630元 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2025-11-25 | 0.7610元 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-11-24 | 0.7510元 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-11-21 | 0.7540元 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-20 | 0.7880元 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-19 | 0.8020元 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-11-18 | 0.7980元 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-11-17 | 0.8200元 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-11-14 | 0.8310元 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-11-13 | 0.8430元 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-11-12 | 0.8160元 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-11-11 | 0.8360元 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-11-10 | 0.8380元 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-11-07 | 0.8460元 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-11-06 | 0.8330元 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-11-05 | 0.8240元 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-11-04 | 0.7970元 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-11-03 | 0.8170元 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-10-31 | 0.8050元 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-10-30 | 0.8160元 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-10-29 | 0.8140元 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-10-28 | 0.7720元 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-10-27 | 0.7730元 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-10-24 | 0.7660元 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-10-23 | 0.7540元 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-10-22 | 0.7470元 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-10-21 | 0.7570元 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-10-20 | 0.7480元 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-10-17 | 0.7420元 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-10-16 | 0.7750元 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-10-15 | 0.7680元 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-10-14 | 0.7520元 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-10-13 | 0.7630元 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-10-10 | 0.7650元 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2025-10-09 | 0.8050元 | 0.8022元 | 0.8022元 |