招商中证消费电子主题ETF (159779.sz ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-18总资产规模2.67亿元 (2025-12-12) 基金场内规模2.67亿元 (2025-12-12) 基金净值1.1309元 (2025-12-12) 收盘价格1.0980元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-2.75%成交金额641.00万元收盘价溢价率0.08%基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率108.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3810 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证消费电子主题ETF联接A 、招商中证消费电子主题ETF联接C |
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招商中证消费电子主题ETF(159779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0980元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 1.1290元 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-11 | 1.1150元 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-10 | 1.1380元 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-09 | 1.1470元 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-08 | 1.1380元 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-05 | 1.1100元 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-04 | 1.1060元 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-03 | 1.0990元 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-02 | 1.1110元 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-01 | 1.1180元 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-28 | 1.0950元 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-27 | 1.0840元 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-26 | 1.0820元 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-25 | 1.0620元 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-24 | 1.0370元 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-21 | 1.0420元 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-20 | 1.0910元 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-19 | 1.0960元 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-18 | 1.1040元 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-17 | 1.1040元 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-14 | 1.1080元 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-13 | 1.1480元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-12 | 1.1320元 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-11 | 1.1370元 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-10 | 1.1610元 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-07 | 1.1800元 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-06 | 1.2030元 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-05 | 1.1700元 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-04 | 1.1680元 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-03 | 1.1910元 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-10-31 | 1.1950元 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-10-30 | 1.2360元 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-10-29 | 1.2650元 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-10-28 | 1.2400元 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-27 | 1.2460元 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-24 | 1.2090元 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-23 | 1.1570元 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-22 | 1.1700元 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-21 | 1.1780元 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-20 | 1.1260元 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-17 | 1.1080元 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-16 | 1.1650元 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-15 | 1.1650元 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-14 | 1.1320元 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-10-13 | 1.1850元 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-10 | 1.1960元 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-09 | 1.2690元 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-09-30 | 1.2370元 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-09-29 | 1.2150元 | 1.2181元 | 1.2181元 |