招商中证消费电子主题ETF (159779.sz ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-18总资产规模2.14亿元 (2026-06-05) 基金场内规模2.14亿元 (2026-06-05) 基金净值1.6353元 (2026-06-05) 收盘价格1.6500元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-3.00%成交金额2,591.00万元收盘价溢价率0.90%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率108.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2328 / 5966) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证消费电子主题ETF联接(016007) 、招商中证消费电子主题ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证消费电子主题ETF(159779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6500元 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-04 | 1.7010元 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-03 | 1.6810元 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-02 | 1.6350元 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-01 | 1.5750元 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-29 | 1.6470元 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-28 | 1.7190元 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-27 | 1.7000元 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-26 | 1.7150元 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-25 | 1.7280元 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-22 | 1.6300元 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-21 | 1.5610元 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-20 | 1.5960元 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-19 | 1.5690元 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-18 | 1.5280元 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-15 | 1.4850元 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-14 | 1.5170元 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-13 | 1.5630元 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-12 | 1.5080元 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-11 | 1.5110元 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-08 | 1.4360元 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-07 | 1.4560元 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-06 | 1.4200元 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-30 | 1.3610元 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-29 | 1.3330元 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-28 | 1.3250元 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.3520元 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-24 | 1.2970元 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-23 | 1.3030元 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.3180元 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-21 | 1.2750元 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-20 | 1.2680元 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-17 | 1.2370元 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-16 | 1.2210元 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-15 | 1.2000元 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-13 | 1.1930元 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-10 | 1.1800元 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.1460元 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-03 | 1.0570元 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0550元 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-27 | 1.0870元 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-26 | 1.0840元 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-25 | 1.1100元 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-24 | 1.0800元 | 1.0811元 | 1.0811元 |