招商中证消费电子主题ETF (159779.sz ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-18总资产规模1.96亿元 (2026-07-21) 基金场内规模1.96亿元 (2026-07-21) 基金净值1.5297元 (2026-07-22) 收盘价格1.5260元 (2026-07-22) 收盘价涨跌幅-2.49%成交金额1,799.00万元折价率0.24%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2297 / 6123) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证消费电子主题ETF联接(016007) 、招商中证消费电子主题ETF联接C |
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招商中证消费电子主题ETF(159779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5260元 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-07-21 | 1.5650元 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-20 | 1.4230元 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-17 | 1.4750元 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-07-16 | 1.5960元 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-15 | 1.6630元 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-14 | 1.7410元 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-07-13 | 1.6680元 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-10 | 1.7670元 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-09 | 1.8880元 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-07-08 | 1.7190元 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-07 | 1.7480元 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-07-06 | 1.7560元 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-03 | 1.7970元 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-02 | 1.7930元 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-01 | 1.9400元 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-30 | 1.9890元 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-06-29 | 1.9100元 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-06-26 | 1.8750元 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-06-25 | 1.9600元 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-24 | 1.8660元 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-06-23 | 1.7910元 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-22 | 1.8730元 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-18 | 1.8550元 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-17 | 1.7740元 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-16 | 1.7020元 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-06-15 | 1.6830元 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-12 | 1.5600元 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-11 | 1.5710元 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-10 | 1.5850元 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-09 | 1.6480元 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-08 | 1.5630元 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-05 | 1.6500元 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-04 | 1.7010元 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-03 | 1.6810元 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-02 | 1.6350元 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-01 | 1.5750元 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-29 | 1.6470元 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-28 | 1.7190元 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-27 | 1.7000元 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-26 | 1.7150元 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-25 | 1.7280元 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-22 | 1.6300元 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-21 | 1.5610元 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-20 | 1.5960元 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-19 | 1.5690元 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-18 | 1.5280元 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-15 | 1.4850元 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-14 | 1.5170元 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-13 | 1.5630元 | 1.5572元 | 1.5572元 |