富国中证旅游主题ETF (159766.sz ) 中证旅游 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-15总资产规模34.35亿元 (2026-06-04) 基金场内规模34.35亿元 (2026-06-04) 基金净值0.5908元 (2026-06-05) 收盘价格0.5910元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅0.85%成交金额2.68亿元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率115.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% (5631 / 5959) 融资融券余额占场内资产规模比例3.94% (融资余额1.32亿元融券余额287.94万元2026-06-04) |
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富国中证旅游主题ETF(159766) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.91% | 43.09% | 6.68万 | 4.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.38% | 40.62% | 5.47万 | 4.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 59.82% | 40.18% | 6.79万 | 4.21万元 | -- |