证券ETF东财 (159692.sz ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-05总资产规模10.85亿元 (2026-04-07) 基金场内规模10.85亿元 (2026-04-07) 基金净值1.1135元 (2026-04-07) 收盘价格1.1580元 (2026-04-08) 收盘价涨跌幅4.04%成交金额7,585.00万元折价率0.03%基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率76.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3871 / 5772) 融资融券余额占场内资产规模比例4.30% (融资余额4,670.69万元融券余额0元2026-04-07) |
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证券ETF东财(159692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 280.25万元 | 0.50% | 28.02万元 | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 93.29万元 | 0.50% | 9.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 97.98万元 | 0.50% | 9.80万元 | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.09万元 | 0.50% | 2.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |