华夏标普500ETF（QDII） (159655.sz ) 标普500华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-10-12总资产规模39.32亿元 (2026-06-15) 基金场内规模39.32亿元 (2026-06-15) 基金净值1.8591元 (2026-06-15) 收盘价格1.9300元 (2026-06-16) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额1.09亿元收盘价溢价率2.71%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率92.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (131 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例1.48% (融资余额5,768.56万元融券余额0元2026-06-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）(018064) 、华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C |
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华夏标普500ETF（QDII）(159655) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.80% | 34.24% | 2.91万 | 12.09万元 | 16.96% |
| 2025-06-30 | 38.74% | 49.88% | 2.04万 | 15.95万元 | 11.37% |
| 2024-12-31 | 64.19% | 8.06% | 1.03万 | 6.05万元 | 27.75% |
| 2024-06-30 | 52.48% | 16.21% | 4,904.00 | 6.55万元 | 31.31% |