华夏标普500ETF（QDII） (159655.sz ) 标普500华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-10-12总资产规模39.77亿元 (2026-07-09) 基金场内规模39.77亿元 (2026-07-09) 基金净值1.8663元 (2026-07-09) 收盘价格1.9290元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额6,144.00万元收盘价溢价率2.10%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (126 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例1.48% (融资余额4,806.57万元融券余额0元2026-07-09) |
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华夏标普500ETF（QDII）(159655) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.47% | 26.81亿元 | 3.21亿元 | 31.19亿元 | 32.47亿元 |
| 2024-12-31 | 34.53% | 4.19亿元 | 1,067.86万元 | 5.99亿元 | 6.22亿元 |