嘉实国证绿色电力ETF (159625.sz ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-04-21总资产规模12.10亿元 (2025-12-15) 基金场内规模12.10亿元 (2025-12-15) 基金净值1.1960元 (2025-12-15) 收盘价格1.1840元 (2025-12-16) 收盘价涨跌幅-1.17%成交金额4,968.00万元收盘价溢价率0.06%基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3335 / 5469) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 、嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证绿色电力ETF(159625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1840元 | -- | -- |
| 2025-12-15 | 1.1980元 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-12 | 1.1970元 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-11 | 1.1870元 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-10 | 1.1940元 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-09 | 1.1920元 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-08 | 1.1970元 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-05 | 1.1990元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-04 | 1.1980元 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-03 | 1.2000元 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-02 | 1.1990元 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-01 | 1.2020元 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-28 | 1.2000元 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-27 | 1.1970元 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-26 | 1.1950元 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-25 | 1.1980元 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-11-24 | 1.1910元 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-21 | 1.1950元 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-20 | 1.2220元 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-19 | 1.2260元 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-18 | 1.2250元 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-17 | 1.2440元 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-11-14 | 1.2540元 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-13 | 1.2660元 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-12 | 1.2760元 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-11 | 1.2770元 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-10 | 1.2790元 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-07 | 1.2750元 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-11-06 | 1.2720元 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-05 | 1.2610元 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-04 | 1.2510元 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-03 | 1.2480元 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-10-31 | 1.2460元 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-10-30 | 1.2630元 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-10-29 | 1.2570元 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-10-28 | 1.2400元 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-10-27 | 1.2470元 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-10-24 | 1.2280元 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-23 | 1.2280元 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-22 | 1.2160元 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-21 | 1.2220元 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-10-20 | 1.2110元 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-10-17 | 1.2110元 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-10-16 | 1.2310元 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-15 | 1.2360元 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-14 | 1.2290元 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-13 | 1.2270元 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-10-10 | 1.2310元 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-10-09 | 1.2290元 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-09-30 | 1.1890元 | 1.1871元 | 1.1871元 |