华夏MSCI中国A50互联互通ETF (159601.sz ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-01总资产规模15.69亿元 (2026-06-05) 基金场内规模15.69亿元 (2026-06-05) 基金净值1.1410元 (2026-06-05) 收盘价格1.1390元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-2.40%成交金额8,193.00万元折价率0.18%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率49.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4246 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例0.73% (融资余额1,022.86万元融券余额118.00万元2026-06-04) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接(014530) 、华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1670元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-02 | 1.1750元 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-29 | 1.1650元 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-27 | 1.1590元 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-26 | 1.1680元 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-25 | 1.1570元 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-21 | 1.1220元 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-19 | 1.1420元 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-15 | 1.1440元 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-12 | 1.1680元 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 1.1410元 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-06 | 1.1470元 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-30 | 1.1300元 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-29 | 1.1280元 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-27 | 1.1210元 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-23 | 1.1230元 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-22 | 1.1250元 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.1120元 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.1060元 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-16 | 1.1060元 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-15 | 1.0880元 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-14 | 1.0850元 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0480元 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-27 | 1.0250元 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.0145元 | 1.0145元 |