华夏MSCI中国A50互联互通ETF (159601.sz ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-01总资产规模21.51亿元 (2026-01-07) 基金场内规模21.51亿元 (2026-01-07) 基金净值1.0957元 (2026-01-07) 收盘价格1.0960元 (2026-01-07) 收盘价涨跌幅-0.27%成交金额7,671.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率49.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4421 / 5541) 融资融券余额占场内资产规模比例0.78% (融资余额1,680.16万元融券余额4.95万元2026-01-06) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 、华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
| 场内简称 | A50ETF |
| 基金主代码 | 159601 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-11-01 |
| 总份额 | 24.41亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-11-08 |