芯片ETF基金 (159599.sz ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模14.57亿元 (2026-06-16) 基金场内规模14.57亿元 (2026-06-16) 基金净值3.0362元 (2026-06-16) 收盘价格3.2170元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅5.89%成交金额2.17亿元折价率0.07%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率74.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.28% (191 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例2.94% (融资余额4,283.45万元融券余额0元2026-06-16) |
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芯片ETF基金(159599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 166.33万元 | 0.50% | 16.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 153.48万元 | 0.50% | 15.35万元 | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.35万元 | 0.50% | 2.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |