芯片ETF基金 (159599.sz ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模11.52亿元 (2026-04-08) 基金场内规模11.52亿元 (2026-04-08) 基金净值2.1113元 (2026-04-09) 收盘价格2.1100元 (2026-04-09) 收盘价涨跌幅0.05%成交金额6,461.00万元折价率0.06%基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率74.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.08% (216 / 5773) 融资融券余额占场内资产规模比例2.52% (融资余额2,906.13万元融券余额0元2026-04-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E |
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芯片ETF基金(159599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 166.33万元 | 0.50% | 16.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 153.48万元 | 0.50% | 15.35万元 | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.35万元 | 0.50% | 2.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |