汇添富中证全指软件ETF (159590.sz ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模6.89亿元 (2026-08-21) 基金场内规模6.89亿元 (2026-08-21) 基金净值0.8785元 (2026-08-21) 收盘价格0.8780元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额3,800.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (5397 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例3.00% (融资余额2,067.14万元融券余额0元2026-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 、汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
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汇添富中证全指软件ETF(159590) - 基金份额
最后更新于：2026-08-21
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 5.53亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4.96亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.17亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.90亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.95亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.73亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-10-28 | -- | -- | 3.08亿元 | -- |