汇添富中证全指软件ETF (159590.sz ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模6.18亿元 (2026-06-05) 基金场内规模6.18亿元 (2026-06-05) 基金净值0.9488元 (2026-06-05) 收盘价格0.9220元 (2026-06-08) 收盘价涨跌幅-2.74%成交金额5,179.00万元折价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率229.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (4898 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.68% (融资余额1,037.36万元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接(023254) 、汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
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汇添富中证全指软件ETF(159590) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |