万家中证红利ETF (159581.sz ) 中证红利 (年度) 万家基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-03-08总资产规模13.60亿元 (2026-04-03) 基金场内规模13.60亿元 (2026-04-03) 基金净值1.0676元 (2026-04-03) 收盘价格1.0690元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.47%成交金额1,938.00万元收盘价溢价率0.13%基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-22) 持仓换手率198.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2768 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.41% (融资余额556.16万元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 万家中证红利ETF联接A 、万家中证红利ETF联接C |
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万家中证红利ETF(159581) - 基金份额
最后更新于：2026-04-03
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 11.20亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.17亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 25.20亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 25.61亿 | 25.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 28.55亿 | 27.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 42.72亿 | 39.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,730.10万 | 8,622.32万元 | -- |