景顺长城标普消费精选ETF(QDII) (159529.sz ) 景顺长城基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-24总资产规模8.95亿元 (2026-01-06) 基金场内规模8.95亿元 (2026-01-06) 基金净值1.3001元 (2026-01-06) 收盘价格1.3770元 (2026-01-07) 收盘价涨跌幅-0.51%成交金额1.03亿元基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率38.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (184 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例3.25% (融资余额2,342.92万元融券余额0元2026-01-06) |
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景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) |
| 场内简称 | 标普消费ETF |
| 基金主代码 | 159529 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-01-24 |
| 总份额 | 6.36亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 业绩比较基准 | 标普500消费精选指数收益率（使用估值汇率调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-02-02 |