融通中证A500ETF (159379.sz ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理熊俊杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-09总资产规模2.13亿元 (2026-09-04) 基金场内规模2.13亿元 (2026-09-04) 基金净值1.3385元 (2026-09-04) 收盘价格1.3370元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-0.59%成交金额125.00万元折价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率143.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (835 / 6261) |
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融通中证A500ETF(159379) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |