融通中证A500ETF

(159379.sz ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申

基金经理熊俊杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-09总资产规模1.65亿元 (2026-04-28) 基金场内规模1.65亿元 (2026-04-28) 基金净值1.3930元 (2026-04-29) 收盘价格1.3900元 (2026-04-29) 收盘价涨跌幅1.39%成交金额50.00万元折价率0.22%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率394.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.96% (767 / 5826)

备注 (0):

双击编辑备注

关注

屏蔽

发表讨论

融通中证A500ETF(159379) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。