融通中证A500ETF

(159379.sz ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申

基金经理熊俊杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-09总资产规模2.31亿元 (2026-06-25) 基金场内规模2.31亿元 (2026-06-25) 基金净值1.4850元 (2026-06-25) 收盘价格1.4870元 (2026-06-25) 收盘价涨跌幅1.64%成交金额122.00万元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率394.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.12% (924 / 6020)

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融通中证A500ETF(159379) - 历史分红派息及拆分数据列表

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。