融通中证A500ETF (159379.sz ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理熊俊杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-09总资产规模1.63亿元 (2026-04-30) 基金场内规模1.63亿元 (2026-04-30) 基金净值1.3963元 (2026-04-30) 收盘价格1.4170元 (2026-05-06) 收盘价涨跌幅1.80%成交金额134.00万元折价率0.43%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率394.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.12% (772 / 5854) |
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融通中证A500ETF(159379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 95.59% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 95.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.41万 | 4.26% |
| 3 | 其他资产 | 40.41万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 60.36% |
| 金融业 | 3,200.62万 | 11.78% |
| 采矿业 | 1,619.18万 | 5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,587.75万 | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728.45万 | 2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658.31万 | 2.42% |
| 建筑业 | 403.13万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 310.57万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 287.23万 | 1.06% |
| 房地产业 | 193.14万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 156.76万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 113.44万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 66.63万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.90万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.76万 | 0.17% |
| 综合 | 37.27万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 19.08万 | 0.07% |
| 教育 | 11.97万 | 0.04% |
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