融通中证A500ETF (159379.sz ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理熊俊杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-09总资产规模2.13亿元 (2026-09-04) 基金场内规模2.13亿元 (2026-09-04) 基金净值1.3385元 (2026-09-04) 收盘价格1.3370元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-0.59%成交金额125.00万元折价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率143.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (835 / 6261) |
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融通中证A500ETF(159379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 98.36% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 98.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.50万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 2.50万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 371.22万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 6.05万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 69.11% |
| 金融业 | 2,201.55万 | 9.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,274.49万 | 5.50% |
| 采矿业 | 934.46万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505.89万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.83万 | 2.13% |
| 建筑业 | 276.42万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.71万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 177.41万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 164.48万 | 0.71% |
| 房地产业 | 126.71万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.46万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 44.70万 | 0.19% |
| 综合 | 41.15万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.18万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.31万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 10.49万 | 0.05% |
| 教育 | 7.60万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 116.74万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.42万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.55万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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