华夏创业板50ETF (159367.sz ) 创业板50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-24总资产规模1.78亿元 (2025-12-16) 基金场内规模1.78亿元 (2025-12-16) 基金净值1.5933元 (2025-12-17) 收盘价格1.5940元 (2025-12-17) 收盘价涨跌幅3.24%成交金额729.00万元收盘价溢价率0.04%基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率591.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.31% (61 / 5470) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏创业板50ETF发起式联接A 、华夏创业板50ETF发起式联接C |
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华夏创业板50ETF(159367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5940元 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-12-16 | 1.5440元 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-15 | 1.5740元 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-12 | 1.5980元 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-11 | 1.5910元 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-10 | 1.6120元 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-09 | 1.6150元 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-12-08 | 1.6000元 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2025-12-05 | 1.5570元 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-04 | -- | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-03 | 1.5160元 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-02 | 1.5350元 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-12-01 | 1.5360元 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-11-28 | 1.5200元 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-11-27 | 1.5120元 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-11-26 | 1.5180元 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-25 | 1.4830元 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-11-24 | 1.4550元 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-21 | 1.4540元 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-20 | 1.5190元 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-11-19 | 1.5290元 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-11-18 | 1.5340元 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-11-17 | 1.5380元 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-14 | 1.5470元 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-11-13 | 1.5890元 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-11-12 | 1.5560元 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-11-11 | 1.5600元 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-11-10 | 1.5810元 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-11-07 | 1.6020元 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-11-06 | 1.6140元 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-05 | 1.5820元 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-11-04 | 1.5650元 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-11-03 | 1.5960元 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-10-31 | 1.5920元 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-10-30 | 1.6500元 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-10-29 | 1.6680元 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-10-28 | 1.6140元 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-10-27 | 1.6120元 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-10-24 | 1.5840元 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-10-23 | 1.5260元 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-10-22 | 1.5220元 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-10-21 | 1.5340元 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-10-20 | 1.4820元 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-10-17 | 1.4550元 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-10-16 | 1.5000元 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-10-15 | 1.4910元 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-10-14 | 1.4580元 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-10-13 | 1.5380元 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-10-10 | 1.5620元 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-10-09 | 1.6210元 | 1.6204元 | 1.6204元 |