国泰中证A500ETF (159338.sz ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-08总资产规模281.55亿元 (2026-04-03) 基金场内规模281.55亿元 (2026-04-03) 基金净值1.1653元 (2026-04-03) 收盘价格1.1670元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.60%成交金额53.48亿元收盘价溢价率0.15%基金经理黄岳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 持仓换手率67.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2201 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.42% (融资余额1.16亿元融券余额536.13万元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y |
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国泰中证A500ETF(159338) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰中证A500ETF |
| 场内简称 | 中证A500ETF国泰 |
| 基金主代码 | 159338 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-09-26 |
| 总份额 | 312.86亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-10-15 |