国泰中证A500ETF (159338.sz ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理黄岳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-08总资产规模246.11亿元 (2026-06-01) 基金场内规模246.11亿元 (2026-06-01) 基金净值1.2793元 (2026-06-01) 收盘价格1.2960元 (2026-06-02) 收盘价涨跌幅1.33%成交金额48.35亿元折价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 持仓换手率67.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (1918 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例0.42% (融资余额9,495.37万元融券余额724.95万元2026-06-01) |
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国泰中证A500ETF(159338) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰中证A500ETF | 4.56% | 1.15% | -7.32% | 8.98% | 1.45% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14% | -1.16% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30% | ||
| 2025 | 国泰中证A500ETF | -2.67% | 2.82% | -0.32% | -3.25% | 1.72% | 3.56% | 4.53% | 11.72% | 4.68% | -0.48% | -2.53% | 3.86% | 25.19% | 2.76% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 国泰中证A500ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.40% | 0.02% | -0.14% | -6.51% | -30.21% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |