华夏中证电网设备主题ETF (159326.sz ) 电网设备主题 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-30总资产规模310.12亿元 (2026-05-22) 基金场内规模310.12亿元 (2026-05-22) 基金净值2.0830元 (2026-05-22) 收盘价格2.1050元 (2026-05-25) 收盘价涨跌幅1.06%成交金额12.71亿元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率88.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.80% (386 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例1.16% (融资余额3.60亿元融券余额0元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接(025856) 、华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
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华夏中证电网设备主题ETF(159326) - 基金份额
最后更新于：2026-05-22
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 300.87亿 | 163.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 38.88亿 | 26.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.25亿 | 9,226.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,546.73万 | 5,126.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,834.68万 | 6,226.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,137.05万 | 7,326.71万元 | -- |
| 2024-08-29 | -- | -- | 2.24亿元 | -- |