华夏中证电网设备主题ETF (159326.sz ) 电网设备主题 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-30总资产规模312.46亿元 (2026-05-25) 基金场内规模312.46亿元 (2026-05-25) 基金净值2.1042元 (2026-05-25) 收盘价格2.1050元 (2026-05-25) 收盘价涨跌幅1.06%成交金额12.71亿元收盘价溢价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率88.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.38% (388 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例1.16% (融资余额3.60亿元融券余额0元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接(025856) 、华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
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华夏中证电网设备主题ETF(159326) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华夏中证电网设备主题ETF | 16.16% | 14.52% | -6.68% | 5.42% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.97% | -0.26% |
| 电网设备主题 | 16.21% | 14.62% | -6.65% | 5.45% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.23% | ||
| 2025 | 华夏中证电网设备主题ETF | -2.86% | 0.70% | 1.04% | -5.45% | 0.18% | 4.06% | 3.80% | 9.22% | 10.14% | 4.60% | -1.15% | 6.10% | 33.45% | 0.93% |
| 电网设备主题 | -2.85% | 0.78% | 1.10% | -5.44% | 0.03% | 3.50% | 3.41% | 9.36% | 10.12% | 4.61% | -1.13% | 6.17% | 32.52% | ||
| 2024 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.69% | -1.19% | -1.72% | -2.12% | 10.92% | -0.22% |
| 电网设备主题 | -10.66% | 10.68% | 5.21% | 0.99% | 3.39% | -0.74% | -4.18% | -4.26% | 17.97% | -1.17% | -1.56% | -2.10% | 11.13% | ||
| 2023 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电网设备主题 | 7.93% | 0.41% | -1.70% | -2.48% | 1.60% | 2.27% | 0.80% | -6.37% | -1.51% | -4.04% | 0.54% | 0.45% | -2.77% | ||
| 2022 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电网设备主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.85% | -5.88% | -5.22% |