华夏中证电网设备主题ETF (159326.sz ) 电网设备主题 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-30总资产规模200.94亿元 (2026-07-10) 基金场内规模200.94亿元 (2026-07-10) 基金净值1.7920元 (2026-07-10) 收盘价格1.7940元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-1.21%成交金额9.73亿元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.72% (594 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例1.52% (融资余额3.06亿元融券余额0元2026-07-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接(025856) 、华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
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华夏中证电网设备主题ETF(159326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299.83亿 | 98.68% |
| (其中) 股票 | 299.83亿 | 98.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,917.43万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 1,917.43万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.36亿 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.46亿 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 257.78亿 | 84.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.40亿 | 11.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14亿 | 1.03% |
| 金融业 | 2.70亿 | 0.89% |
| 建筑业 | 8,154.32万 | 0.27% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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